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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 780.00 | 73 395.00 | 6 384.00 | 79 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 049.00 | 532 121.00 | 441 927.00 | 974 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 386.00 | 650 307.00 | 484 078.00 | 1 134 386.00 |
BT Marchandises | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 995.00 | 29 607.00 | 765 387.00 | 794 995.00 |
BZ Autres créances | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 823.00 | 29 607.00 | 1 071 216.00 | 1 100 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 209.00 | 679 915.00 | 1 555 294.00 | 2 235 209.00 |
CU Autres participations | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 455.00 | 115 821.00 | | 108 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 140.00 | 247 734.00 | | 245 140.00 |
DL TOTAL (I) | 903 373.00 | 903 332.00 | | 903 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 760.00 | 134 036.00 | | 213 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 93 431.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 113.00 | 532 796.00 | | 340 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 793.00 | 118 670.00 | | 97 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 921.00 | 878 935.00 | | 651 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 294.00 | 1 782 267.00 | | 1 555 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 815.00 | 818 409.00 | | 527 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 112.00 | 1 740 755.00 | 6 090 867.00 | 4 350 112.00 |
FG Production vendue services | 343 343.00 | | 343 343.00 | 343 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 456.00 | 1 740 755.00 | 6 434 211.00 | 4 693 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | -804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 630 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 12 149.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 933.00 | 12 149.00 | | 33 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 645.00 | -12 149.00 | | 93 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 557.00 | 95 669.00 | | 101 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 998.00 | 6 296 325.00 | | 6 569 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 857.00 | 6 048 591.00 | | 6 324 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 140.00 | 247 734.00 | | 245 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 818.00 | | 290 168.00 | 1 036 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 601.00 | 1 134 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 601.00 | 1 053 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 951.00 | | 289 478.00 | 956 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 320.00 | | 690.00 | 25 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 680.00 | 113 194.00 | 159 567.00 | 696 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 890.00 | 113 194.00 | 159 567.00 | 651 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 073.00 | 14 102.00 | 4 568.00 | 20 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 073.00 | 14 102.00 | 4 568.00 | 20 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 073.00 | 14 102.00 | 4 568.00 | 20 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 102.00 | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 113.00 | 340 113.00 | | 340 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794 995.00 | 794 995.00 | | 794 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 872.00 | 88 766.00 | 116 751.00 | 212 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 653.00 | 941 448.00 | 20 205.00 | 961 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 921.00 | 527 815.00 | 116 751.00 | 651 921.00 |