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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 280.00 | 86 860.00 | 26 419.00 | 113 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 437.00 | 724 006.00 | 251 431.00 | 975 437.00 |
AX Avances et acomptes | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 370.00 | 842 032.00 | 458 338.00 | 1 300 370.00 |
BT Marchandises | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 611.00 | 18 811.00 | 690 800.00 | 709 611.00 |
BZ Autres créances | 202 184.00 | | 202 184.00 | 202 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 994 856.00 | | 994 856.00 | 994 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 773.00 | 18 811.00 | 1 947 962.00 | 1 966 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 144.00 | 860 843.00 | 2 406 300.00 | 3 267 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 98 496.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 771.00 | 60 507.00 | | 334 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 054.00 | 12 496.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 925 606.00 | 731 276.00 | | 925 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 386.00 | 564 992.00 | | 401 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 17 411.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 237.00 | 810 933.00 | | 882 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 701.00 | 86 884.00 | | 196 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 694.00 | 1 480 222.00 | | 1 480 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 300.00 | 2 211 499.00 | | 2 406 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 360.00 | 1 480 222.00 | | 1 249 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 887.00 | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 170.00 | 475 750.00 | 6 559 920.00 | 6 084 170.00 |
FG Production vendue services | 394 373.00 | | 394 373.00 | 394 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 543.00 | 475 750.00 | 6 954 294.00 | 6 478 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 288.00 | 2 053.00 | | 9 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 2 053.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 45.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 45.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 2 008.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 508.00 | 29 273.00 | | 129 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 817.00 | 5 646 537.00 | | 6 980 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 046.00 | 5 586 029.00 | | 6 646 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 771.00 | 60 507.00 | | 334 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 489.00 | | 175 616.00 | 1 153 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 735.00 | 1 300 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 625.00 | 40 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 110.00 | 1 232 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 023.00 | | 175 616.00 | 1 072 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 519.00 | 113 141.00 | 21 629.00 | 750 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 790.00 | | 13 625.00 | 44 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 729.00 | 113 141.00 | 8 004.00 | 705 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 237.00 | 882 237.00 | | 882 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
UX Autres créances clients | 689 824.00 | 689 824.00 | | 689 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VB T. V. A. | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VC Groupe et associés | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 434.00 | 169 100.00 | 231 334.00 | 400 434.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 372.00 | 934 758.00 | 20 613.00 | 955 372.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 694.00 | 1 249 360.00 | 231 334.00 | 1 480 694.00 |