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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 319.00 | 103 657.00 | 83 662.00 | 187 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 439.00 | 1 746 461.00 | 243 978.00 | 1 990 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 642.00 | 191 873.00 | 330 769.00 | 522 642.00 |
AX Avances et acomptes | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BF Prêts | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 826.00 | 2 041 991.00 | 758 834.00 | 2 800 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 723.00 | 85 873.00 | 731 850.00 | 817 723.00 |
BN En cours de production de biens | 265 941.00 | 10 953.00 | 254 988.00 | 265 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 448.00 | 11 076.00 | 42 372.00 | 53 448.00 |
BT Marchandises | 7 355.00 | 5 275.00 | 2 080.00 | 7 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 846.00 | 4 722.00 | 865 124.00 | 869 846.00 |
BZ Autres créances | 180 488.00 | | 180 488.00 | 180 488.00 |
CF Disponibilités | 136 515.00 | | 136 515.00 | 136 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 392.00 | 117 899.00 | 2 228 493.00 | 2 346 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 218.00 | 2 159 891.00 | 2 987 327.00 | 5 147 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 012.00 | 117 869.00 | | 172 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 895.00 | 304 142.00 | | 349 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 888.00 | 8 612.00 | | 7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 796.00 | 1 530 624.00 | | 1 629 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 074.00 | 554 759.00 | | 385 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 839.00 | 112 422.00 | | 112 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652.00 | 31 696.00 | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 935.00 | 616 315.00 | | 375 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 685.00 | 446 129.00 | | 464 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 26 621.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 48 258.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 531.00 | 1 836 202.00 | | 1 357 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 327.00 | 3 366 826.00 | | 2 987 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
FD Production vendue biens | 5 510 128.00 | | 5 510 128.00 | 5 510 128.00 |
FG Production vendue services | 130 643.00 | | 130 643.00 | 130 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 446.00 | | 5 642 446.00 | 5 642 446.00 |
FM Production stockée | | | -3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | 17 166.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | 17 890.00 | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 384.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 384.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | 17 506.00 | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 558.00 | 123 318.00 | | 116 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 515.00 | 5 804 166.00 | | 5 812 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 619.00 | 5 500 024.00 | | 5 462 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 895.00 | 304 142.00 | | 349 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 532.00 | | 217 443.00 | 2 618 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 150.00 | | 2 800 826.00 | 35 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 150.00 | | 2 521 854.00 | 35 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 960.00 | | 44 359.00 | 184 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 218.00 | | 168 785.00 | 2 388 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 354.00 | | 4 298.00 | 45 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 163.00 | 163 827.00 | | 1 878 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 018.00 | 34 638.00 | | 69 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 145.00 | 129 188.00 | | 1 809 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 609.00 | 113 177.00 | 98 609.00 | 98 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | 3 579.00 | 69.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 820.00 | 116 756.00 | 98 678.00 | 99 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 820.00 | 116 756.00 | 98 678.00 | 99 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 756.00 | 98 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 935.00 | 375 935.00 | | 375 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 945.00 | 272 945.00 | | 272 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UP Prêts | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 864 181.00 | | | 864 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VC Groupe et associés | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 026.00 | 172 331.00 | 212 695.00 | 385 026.00 |
VI Groupe et associés | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 432.00 | 1 058 779.00 | 49 652.00 | 1 108 432.00 |
VW T.V.A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 878.00 | 1 136 183.00 | 212 695.00 | 1 348 878.00 |