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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 319.00 | 163 953.00 | 23 366.00 | 187 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 619.00 | 1 858 896.00 | 247 723.00 | 2 106 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 029.00 | 302 036.00 | 268 992.00 | 571 029.00 |
AX Avances et acomptes | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BF Prêts | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 159.00 | 2 324 886.00 | 734 272.00 | 3 059 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 211.00 | 51 764.00 | 853 447.00 | 905 211.00 |
BN En cours de production de biens | 276 331.00 | 6 339.00 | 269 992.00 | 276 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 865.00 | 6 822.00 | 50 043.00 | 56 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 339.00 | 208.00 | 801 130.00 | 801 339.00 |
BZ Autres créances | 169 566.00 | | 169 566.00 | 169 566.00 |
CF Disponibilités | 435 738.00 | | 435 738.00 | 435 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 512.00 | 65 133.00 | 2 652 379.00 | 2 717 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 672.00 | 2 390 020.00 | 3 386 651.00 | 5 776 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 718.00 | 176 908.00 | | 229 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 706.00 | 252 810.00 | | 248 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 573.00 | 7 230.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 998.00 | 1 536 949.00 | | 1 584 998.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | 40 000.00 | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | 40 000.00 | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 629.00 | 212 695.00 | | 358 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 171 211.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 781.00 | 3 702.00 | | 20 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 066.00 | 847 630.00 | | 918 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 656.00 | 433 116.00 | | 340 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 089.00 | 30 023.00 | | 138 089.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 10 680.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 353.00 | 1 709 060.00 | | 1 785 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 651.00 | 3 286 009.00 | | 3 386 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 881 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 037 097.00 | |
FM Production stockée | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 377.00 | 55 487.00 | | 3 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 657.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 954.00 | 56 144.00 | | 27 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | 10 255.00 | | 8 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | 50 255.00 | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 550.00 | 5 888.00 | | 19 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 418.00 | 112 797.00 | | 62 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 883.00 | 6 658 094.00 | | 6 307 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 177.00 | 6 405 284.00 | | 6 059 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 706.00 | 252 810.00 | | 248 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 648.00 | | 196 169.00 | 2 930 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 60 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 372.00 | 64 287.00 | 3 059 159.00 | 3 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 64 066.00 | 2 756 531.00 | 3 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 959.00 | | 9 600.00 | 232 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 265.00 | | 180 704.00 | 2 643 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 423.00 | | 5 864.00 | 54 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 845.00 | 175 107.00 | 64 066.00 | 2 213 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 071.00 | 26 882.00 | | 137 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 774.00 | 148 225.00 | 64 066.00 | 2 076 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 23 700.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 119.00 | 64 925.00 | 138 119.00 | 138 119.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 69.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 396.00 | 64 925.00 | 138 188.00 | 138 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 396.00 | 64 925.00 | 161 888.00 | 178 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 925.00 | 138 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 066.00 | 918 066.00 | | 918 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UP Prêts | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
UX Autres créances clients | 801 089.00 | 801 089.00 | | 801 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VB T. V. A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VC Groupe et associés | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 629.00 | 131 007.00 | 227 621.00 | 358 629.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 817.00 | 1 027 500.00 | 60 317.00 | 1 087 817.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 572.00 | 1 536 951.00 | 227 621.00 | 1 764 572.00 |