| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 319.00 | 137 071.00 | 50 248.00 | 187 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 672.00 | 1 830 396.00 | 259 276.00 | 2 089 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 220.00 | 246 378.00 | 303 842.00 | 550 220.00 |
AX Avances et acomptes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BF Prêts | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 648.00 | 2 213 845.00 | 716 803.00 | 2 930 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 996.00 | 111 921.00 | 697 075.00 | 808 996.00 |
BN En cours de production de biens | 266 611.00 | 12 680.00 | 253 931.00 | 266 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 973.00 | 12 495.00 | 51 478.00 | 63 973.00 |
BT Marchandises | 5 059.00 | 1 023.00 | 4 036.00 | 5 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 599.00 | 277.00 | 1 022 321.00 | 1 022 599.00 |
BZ Autres créances | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
CF Disponibilités | 387 482.00 | | 387 482.00 | 387 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 603.00 | 138 396.00 | 2 569 206.00 | 2 707 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 252.00 | 2 352 242.00 | 3 286 009.00 | 5 638 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 908.00 | 172 012.00 | | 176 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 810.00 | 349 895.00 | | 252 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 230.00 | 7 888.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 949.00 | 1 629 796.00 | | 1 536 949.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 695.00 | 385 074.00 | | 212 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 211.00 | 112 839.00 | | 171 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | 8 652.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 630.00 | 375 935.00 | | 847 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 116.00 | 464 685.00 | | 433 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 023.00 | 1 548.00 | | 30 023.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 8 796.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 060.00 | 1 357 531.00 | | 1 709 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 009.00 | 2 987 327.00 | | 3 286 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | 596.00 | 2 498.00 | 1 901.00 |
FD Production vendue biens | 2 516 064.00 | 3 733 524.00 | 6 249 588.00 | 2 516 064.00 |
FG Production vendue services | 72 362.00 | 50 552.00 | 122 915.00 | 72 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 328.00 | 3 784 673.00 | 6 375 001.00 | 2 590 328.00 |
FM Production stockée | | | 11 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 487.00 | 5 221.00 | | 55 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 724.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 144.00 | 5 945.00 | | 56 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | 613.00 | | 10 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 255.00 | 613.00 | | 50 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | 5 331.00 | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 797.00 | 116 558.00 | | 112 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 094.00 | 5 812 515.00 | | 6 658 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 284.00 | 5 462 619.00 | | 6 405 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 810.00 | 349 895.00 | | 252 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 826.00 | | 135 222.00 | 2 800 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 2 930 648.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 2 643 265.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 319.00 | | 3 640.00 | 229 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 854.00 | | 126 811.00 | 2 521 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 652.00 | | 4 771.00 | 49 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 991.00 | 171 854.00 | | 2 041 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 657.00 | 33 415.00 | | 103 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 334.00 | 138 440.00 | | 1 938 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 177.00 | 138 119.00 | 113 177.00 | 113 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | | 4 444.00 | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 899.00 | 138 119.00 | 117 621.00 | 117 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 899.00 | 178 119.00 | 117 621.00 | 117 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 119.00 | 117 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 630.00 | 847 630.00 | | 847 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 582.00 | 264 582.00 | | 264 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UP Prêts | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 267.00 | | | 1 022 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
VC Groupe et associés | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 695.00 | 146 224.00 | 66 471.00 | 212 695.00 |
VI Groupe et associés | 171 211.00 | 171 211.00 | | 171 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 331.00 | | | 172 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 217.00 | 1 166 793.00 | 54 423.00 | 1 221 217.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 358.00 | 1 638 886.00 | 66 471.00 | 1 705 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |