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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 319.00 | 187 319.00 | | 187 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 157.00 | 60 040.00 | 14 117.00 | 74 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 313.00 | 2 157 898.00 | 358 415.00 | 2 516 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 326.00 | 481 286.00 | 132 039.00 | 613 326.00 |
AX Avances et acomptes | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
BF Prêts | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 971.00 | 2 886 544.00 | 679 427.00 | 3 565 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 711.00 | 15 323.00 | 1 093 388.00 | 1 108 711.00 |
BN En cours de production de biens | 239 560.00 | 2 157.00 | 237 403.00 | 239 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 270.00 | 153.00 | 76 117.00 | 76 270.00 |
BT Marchandises | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 533.00 | | 1 029 533.00 | 1 029 533.00 |
BZ Autres créances | 124 373.00 | | 124 373.00 | 124 373.00 |
CF Disponibilités | 795 603.00 | | 795 603.00 | 795 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 358.00 | 17 633.00 | 3 416 725.00 | 3 434 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 330.00 | 2 904 177.00 | 4 096 152.00 | 7 000 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 307.00 | 342 147.00 | | 359 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 574.00 | 167 160.00 | | 361 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 601.00 | 5 258.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 484.00 | 1 614 566.00 | | 1 825 484.00 |
DP Provisions pour risques | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 244.00 | 354 401.00 | | 378 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 823.00 | 73 345.00 | | 95 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 824.00 | 937 049.00 | | 1 264 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 475.00 | 375 223.00 | | 371 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 348.00 | 11 760.00 | | 30 348.00 |
EA Autres dettes | 65 778.00 | 16 221.00 | | 65 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 494.00 | 1 788 703.00 | | 2 206 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 152.00 | 3 403 269.00 | | 4 096 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 035 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 192 079.00 | |
FM Production stockée | | | 76 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 289.00 | 17 115.00 | | 4 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 5 494.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 22 610.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 8 974.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 4 837.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 13 812.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 8 798.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 968.00 | 60 180.00 | | 151 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 432.00 | 6 310 869.00 | | 7 442 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 857.00 | 6 143 709.00 | | 7 080 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 574.00 | 167 160.00 | | 361 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 960.00 | | 235 671.00 | 3 339 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 62 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 660.00 | 3 565 971.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 3 242 309.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 359.00 | | 14 117.00 | 247 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 921.00 | | 221 388.00 | 3 029 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 679.00 | | 165.00 | 62 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 906.00 | 165 597.00 | | 2 660 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 319.00 | | | 187 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 587.00 | 165 597.00 | | 2 473 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 174.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 20 040.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 340.00 | 17 633.00 | 25 340.00 | 25 340.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 409.00 | 37 673.00 | 25 409.00 | 65 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 409.00 | 101 847.00 | 25 409.00 | 65 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 847.00 | 25 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 824.00 | 1 264 824.00 | | 1 264 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 265.00 | 254 265.00 | | 254 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
UP Prêts | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 533.00 | 1 029 533.00 | | 1 029 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 600.00 | 1 500.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 244.00 | 139 383.00 | 238 860.00 | 378 244.00 |
VI Groupe et associés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 023.00 | 1 227 523.00 | 1 500.00 | 1 229 023.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 494.00 | 1 967 634.00 | 238 860.00 | 2 206 494.00 |