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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 319.00 | 181 923.00 | 5 395.00 | 187 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 040.00 | 20 000.00 | 40 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 662.00 | 1 944 878.00 | 313 783.00 | 2 258 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 938.00 | 362 075.00 | 227 862.00 | 589 938.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BF Prêts | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 399.00 | 2 508 878.00 | 654 521.00 | 3 163 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 071.00 | 46 368.00 | 838 703.00 | 885 071.00 |
BN En cours de production de biens | 221 265.00 | 9 448.00 | 211 817.00 | 221 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 040.00 | 6 377.00 | 35 663.00 | 42 040.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 316.00 | 139.00 | 996 177.00 | 996 316.00 |
BZ Autres créances | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CF Disponibilités | 234 004.00 | | 234 004.00 | 234 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 043.00 | 62 332.00 | 2 390 711.00 | 2 453 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 442.00 | 2 571 210.00 | 3 045 232.00 | 5 616 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 424.00 | 229 718.00 | | 268 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 222.00 | 248 706.00 | | 246 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 916.00 | 6 573.00 | | 5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 563.00 | 1 584 998.00 | | 1 620 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 621.00 | 358 629.00 | | 227 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | 225.00 | | 23 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 613.00 | 20 781.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 985.00 | 918 066.00 | | 747 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 033.00 | 340 656.00 | | 353 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 833.00 | 138 089.00 | | 29 833.00 |
EA Autres dettes | 26 222.00 | 8 906.00 | | 26 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 668.00 | 1 785 353.00 | | 1 424 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 232.00 | 3 386 651.00 | | 3 045 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 010 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 180 221.00 | |
FM Production stockée | | | -69 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | 3 377.00 | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 877.00 | | 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 300.00 | 23 700.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 907.00 | 27 954.00 | | 24 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 8 184.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 8 404.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 532.00 | 19 550.00 | | 22 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 919.00 | 62 418.00 | | 84 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 835.00 | 6 307 883.00 | | 6 328 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 612.00 | 6 059 177.00 | | 6 082 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 222.00 | 248 706.00 | | 246 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 159.00 | | 205 319.00 | 3 059 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 079.00 | | 3 163 399.00 | 101 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | | 2 850 550.00 | 101 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 559.00 | | 4 800.00 | 242 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 531.00 | | 195 098.00 | 2 756 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 068.00 | | 5 420.00 | 60 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 886.00 | 163 991.00 | | 2 324 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 953.00 | 17 970.00 | | 163 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 933.00 | 146 021.00 | | 2 160 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 925.00 | 62 193.00 | 64 925.00 | 64 925.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 69.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 133.00 | 82 193.00 | 64 994.00 | 65 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 433.00 | 82 193.00 | 81 294.00 | 81 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 193.00 | 64 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 985.00 | 747 985.00 | | 747 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 330.00 | 226 330.00 | | 226 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
UP Prêts | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
UX Autres créances clients | 996 150.00 | 996 150.00 | | 996 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 621.00 | 75 094.00 | 152 526.00 | 227 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 563.00 | 1 062 908.00 | 65 655.00 | 1 128 563.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 055.00 | 1 255 528.00 | 152 526.00 | 1 408 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |