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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 877.00 | 188 911.00 | 8 965.00 | 197 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 75 290.00 | 60 040.00 | 15 250.00 | 75 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 901.00 | 2 273 823.00 | 436 078.00 | 2 709 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 765.00 | 540 214.00 | 117 551.00 | 657 765.00 |
AX Avances et acomptes | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BF Prêts | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 375.00 | 3 062 989.00 | 791 386.00 | 3 854 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 105.00 | 20 307.00 | 1 403 798.00 | 1 424 105.00 |
BN En cours de production de biens | 235 269.00 | 3 149.00 | 232 120.00 | 235 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 223.00 | 3.00 | 43 220.00 | 43 223.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 521.00 | 20 452.00 | 1 026 069.00 | 1 046 521.00 |
BZ Autres créances | 274 009.00 | | 274 009.00 | 274 009.00 |
CF Disponibilités | 504 463.00 | | 504 463.00 | 504 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 298.00 | 43 911.00 | 3 512 387.00 | 3 556 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 673.00 | 3 106 900.00 | 4 303 773.00 | 7 410 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 882.00 | 359 307.00 | | 370 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 180.00 | 361 574.00 | | 514 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 387.00 | 4 601.00 | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 450.00 | 1 825 484.00 | | 2 004 450.00 |
DP Provisions pour risques | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 605.00 | 378 244.00 | | 513 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 337.00 | 95 823.00 | | 30 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 723.00 | 1 264 824.00 | | 1 042 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 840.00 | 371 475.00 | | 452 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 235.00 | 30 348.00 | | 123 235.00 |
EA Autres dettes | 30 874.00 | 65 778.00 | | 30 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 148.00 | 2 206 494.00 | | 2 235 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 773.00 | 4 096 152.00 | | 4 303 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 428 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 592 163.00 | |
FM Production stockée | | | -37 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 161.00 | 4 289.00 | | 15 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 803.00 | 1 317.00 | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 964.00 | 5 606.00 | | 18 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 4 420.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 660.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 5 080.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 286.00 | 526.00 | | 15 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 701.00 | 151 968.00 | | 173 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 168.00 | 7 442 432.00 | | 7 800 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 988.00 | 7 080 857.00 | | 7 285 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 180.00 | 361 574.00 | | 514 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 971.00 | | 327 096.00 | 3 565 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 63 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 870.00 | 822.00 | 3 854 375.00 | 37 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 870.00 | | 3 517 267.00 | 37 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 476.00 | | 11 691.00 | 261 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 309.00 | | 312 827.00 | 3 242 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 185.00 | | 2 578.00 | 62 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 504.00 | 176 445.00 | | 2 826 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 319.00 | 1 592.00 | | 187 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 185.00 | 174 852.00 | | 2 639 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 633.00 | 23 459.00 | 17 633.00 | 17 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 673.00 | 43 911.00 | 17 633.00 | 77 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 847.00 | 43 911.00 | 17 633.00 | 141 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 911.00 | 17 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 723.00 | 1 042 723.00 | | 1 042 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 250.00 | 583.00 | 833.00 |
UP Prêts | 19 547.00 | 748.00 | 18 799.00 | 19 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 069.00 | 1 026 069.00 | | 1 026 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
VB T. V. A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 605.00 | 177 878.00 | 335 727.00 | 513 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 487.00 | 238 487.00 | | 238 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 067.00 | 1 314 422.00 | 83 645.00 | 1 398 067.00 |
VW T.V.A. | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 449.00 | 1 858 139.00 | 336 310.00 | 2 194 449.00 |