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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 319.00 | 187 319.00 | | 187 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 040.00 | 40 000.00 | 20 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 689.00 | 2 051 292.00 | 377 397.00 | 2 428 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 231.00 | 422 294.00 | 169 937.00 | 592 231.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 960.00 | 2 700 906.00 | 639 053.00 | 3 339 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 292.00 | 16 192.00 | 915 100.00 | 931 292.00 |
BN En cours de production de biens | 205 815.00 | 6 776.00 | 199 039.00 | 205 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 450.00 | 2 372.00 | 31 078.00 | 33 450.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 397.00 | 69.00 | 989 327.00 | 989 397.00 |
BZ Autres créances | 256 447.00 | | 256 447.00 | 256 447.00 |
CF Disponibilités | 320 650.00 | | 320 650.00 | 320 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 625.00 | 25 409.00 | 2 764 215.00 | 2 789 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 586.00 | 2 726 316.00 | 3 403 269.00 | 6 129 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 147.00 | 268 424.00 | | 342 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 160.00 | 246 222.00 | | 167 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 258.00 | 5 916.00 | | 5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 566.00 | 1 620 563.00 | | 1 614 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 401.00 | 227 621.00 | | 354 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 345.00 | 23 359.00 | | 73 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 702.00 | 16 613.00 | | 20 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 049.00 | 747 985.00 | | 937 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 223.00 | 353 033.00 | | 375 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 29 833.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 26 222.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 703.00 | 1 424 668.00 | | 1 788 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 269.00 | 3 045 232.00 | | 3 403 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 995 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 143 064.00 | |
FM Production stockée | | | -24 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 115.00 | 7 950.00 | | 17 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | 657.00 | | 5 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 610.00 | 24 907.00 | | 22 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 974.00 | 2 375.00 | | 8 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 812.00 | 2 375.00 | | 13 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | 22 532.00 | | 8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | 84 919.00 | | 60 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 869.00 | 6 328 835.00 | | 6 310 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 709.00 | 6 082 612.00 | | 6 143 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 160.00 | 246 222.00 | | 167 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 399.00 | | 183 797.00 | 3 163 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 837.00 | 62 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 5 285.00 | 3 339 960.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 448.00 | 3 029 921.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 550.00 | | 181 768.00 | 2 850 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 489.00 | | 2 028.00 | 65 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 878.00 | 172 506.00 | 477.00 | 2 488 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 923.00 | 5 395.00 | | 181 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 954.00 | 167 110.00 | 477.00 | 2 306 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 193.00 | 25 340.00 | 62 193.00 | 62 193.00 |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | 69.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 332.00 | 45 340.00 | 62 262.00 | 82 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 332.00 | 45 340.00 | 62 262.00 | 82 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 340.00 | 62 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 049.00 | 937 049.00 | | 937 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 581.00 | 240 581.00 | | 240 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UP Prêts | 19 529.00 | 730.00 | 18 799.00 | 19 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
UX Autres créances clients | 989 313.00 | 989 313.00 | | 989 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VC Groupe et associés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 401.00 | 104 843.00 | 249 558.00 | 354 401.00 |
VI Groupe et associés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 389.00 | | | 171 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 110.00 | 1 261 077.00 | 62 032.00 | 1 323 110.00 |
VW T.V.A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 000.00 | 1 518 442.00 | 249 558.00 | 1 768 000.00 |