| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
AP Constructions | 139 368.00 | 121 135.00 | 18 234.00 | 139 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 941.00 | 457 477.00 | 50 464.00 | 507 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 30 488.00 | 21 409.00 | 51 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 827.00 | 652 219.00 | 116 609.00 | 768 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BT Marchandises | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 714.00 | 5 150.00 | 329 564.00 | 334 714.00 |
BZ Autres créances | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CF Disponibilités | 500 817.00 | | 500 817.00 | 500 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 270.00 | 5 150.00 | 1 093 120.00 | 1 098 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 097.00 | 657 369.00 | 1 209 728.00 | 1 867 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 614 802.00 | | | 614 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
DK Provisions réglementées | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 862 387.00 | | | 862 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 341.00 | | | 347 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 728.00 | | | 1 209 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 869.00 | | | 323 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 751.00 | | 41 164.00 | 746 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 088.00 | 768 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 021.00 | 714 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 735.00 | | 41 064.00 | 691 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 100.00 | 4 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 261.00 | 28 978.00 | 18 021.00 | 641 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 142.00 | 28 978.00 | 18 021.00 | 598 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 239.00 | | 636.00 | 12 239.00 |
6T Sur comptes clients | 5 682.00 | 2 184.00 | 2 716.00 | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 2 184.00 | 2 716.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 922.00 | 2 184.00 | 3 353.00 | 17 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 328 544.00 | | | 328 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VC Groupe et associés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 635.00 | 25 162.00 | 23 472.00 | 48 635.00 |
VI Groupe et associés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 100.00 | 383 026.00 | 7 074.00 | 390 100.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 368.00 | 320 896.00 | 23 472.00 | 344 368.00 |