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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 908.00 | 39 021.00 | 3 887.00 | 42 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 26 585.00 | 28 181.00 | 54 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 743.00 | 563 773.00 | 176 970.00 | 740 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 908.00 | 89 953.00 | 36 955.00 | 126 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 523.00 | 719 331.00 | 271 192.00 | 990 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 564.00 | 54 603.00 | 131 961.00 | 186 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BT Marchandises | 221 026.00 | | 221 026.00 | 221 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 884.00 | 46 863.00 | 562 021.00 | 608 884.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 625 343.00 | | 625 343.00 | 625 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 472.00 | 101 466.00 | 1 623 006.00 | 1 724 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 995.00 | 820 797.00 | 1 894 198.00 | 2 714 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 911 728.00 | | | 911 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 677.00 | | | 246 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 240.00 | | | 1 262 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 353.00 | | | 377 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 958.00 | | | 631 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 198.00 | | | 1 894 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 806.00 | | | 588 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 172.00 | | 15 000.00 | 978 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 990 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 922 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 315.00 | | 3 555.00 | 51 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 620.00 | | 11 445.00 | 913 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 546.00 | 62 434.00 | 2 650.00 | 659 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 123.00 | 2 897.00 | | 36 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 423.00 | 59 537.00 | 2 650.00 | 623 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
6T Sur comptes clients | 45 387.00 | 1 711.00 | 235.00 | 45 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 990.00 | 1 711.00 | 235.00 | 99 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 990.00 | 1 711.00 | 235.00 | 99 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 353.00 | 377 353.00 | | 377 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 561 009.00 | 561 009.00 | | 561 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 827.00 | 24 675.00 | 43 152.00 | 67 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 443.00 | 595 762.00 | 58 680.00 | 654 443.00 |
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 958.00 | 588 806.00 | 43 152.00 | 631 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
ST Autres comptes | 330 137.00 | | | 330 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 307 825.00 | | | 307 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 092.00 | | | 235 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 064.00 | | | 663 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 026.00 | | | 437 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 780.00 | | | 975 780.00 |