| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 193.00 | 30 535.00 | 6 657.00 | 37 193.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 10 155.00 | 44 611.00 | 54 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 861.00 | 484 093.00 | 104 768.00 | 588 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 608.00 | 48 205.00 | 37 403.00 | 85 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 857.00 | 572 988.00 | 219 869.00 | 792 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 682.00 | | 148 682.00 | 148 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
BT Marchandises | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 163.00 | 42 754.00 | 332 409.00 | 375 163.00 |
BZ Autres créances | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
CF Disponibilités | 536 629.00 | | 536 629.00 | 536 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 290.00 | 42 754.00 | 1 231 536.00 | 1 274 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 147.00 | 615 741.00 | 1 451 405.00 | 2 067 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 789 403.00 | | | 789 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
DL TOTAL (I) | 965 256.00 | | | 965 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 149.00 | | | 486 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 405.00 | | | 1 451 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 574.00 | | | 425 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 943.00 | | 18 597.00 | 837 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 906.00 | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 683.00 | 792 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 606.00 | 49 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 171.00 | 729 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 231.00 | | 11 530.00 | 52 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 338.00 | | 7 067.00 | 768 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 263.00 | 47 845.00 | 59 121.00 | 584 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 311.00 | 1 830.00 | 14 606.00 | 43 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 952.00 | 46 015.00 | 44 515.00 | 540 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 41 879.00 | 378.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 41 879.00 | 378.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | 41 879.00 | 378.00 | 1 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 879.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 332 189.00 | 332 189.00 | | 332 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
VB T. V. A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VC Groupe et associés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 053.00 | 29 478.00 | 60 575.00 | 90 053.00 |
VI Groupe et associés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 085.00 | 419 046.00 | 55 039.00 | 474 085.00 |
VW T.V.A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 149.00 | 425 574.00 | 60 575.00 | 486 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
ST Autres comptes | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
YT Sous‐traitance | 294 562.00 | | | 294 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 739.00 | | | 267 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 433.00 | | | 490 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 390.00 | | | 278 390.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 135.00 | | | 854 135.00 |