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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
AP Constructions | 170 558.00 | 123 585.00 | 46 973.00 | 170 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 731.00 | 474 384.00 | 109 347.00 | 583 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 37 698.00 | 25 867.00 | 63 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 476.00 | 678 786.00 | 218 690.00 | 897 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BT Marchandises | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 891.00 | 2 613.00 | 344 278.00 | 346 891.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CF Disponibilités | 523 238.00 | | 523 238.00 | 523 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 379.00 | 2 613.00 | 1 178 766.00 | 1 181 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 855.00 | 681 400.00 | 1 397 456.00 | 2 078 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 630 284.00 | | | 630 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 372.00 | | | 247 372.00 |
DK Provisions réglementées | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 938 123.00 | | | 938 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 875.00 | | | 158 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
EA Autres dettes | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 333.00 | | | 459 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 456.00 | | | 1 397 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 297.00 | | | 386 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 827.00 | | 131 008.00 | 768 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 897 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 833 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 779.00 | | 121 008.00 | 714 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | 10 000.00 | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 218.00 | 27 562.00 | 994.00 | 652 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 099.00 | 27 562.00 | 994.00 | 609 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 602.00 | | 636.00 | 11 602.00 |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | | 2 536.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | | 2 536.00 | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 752.00 | | 3 173.00 | 16 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 875.00 | 158 875.00 | | 158 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 993.00 | 37 957.00 | 73 036.00 | 110 993.00 |
VI Groupe et associés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 603.00 | 389 940.00 | 15 663.00 | 405 603.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 958.00 | 385 922.00 | 73 036.00 | 458 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
ST Autres comptes | 220 968.00 | | | 220 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 350 699.00 | | | 350 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 707.00 | | | 445 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 905.00 | | | 253 905.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 134.00 | | | 771 134.00 |