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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 353.00 | 36 123.00 | 3 230.00 | 39 353.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 21 108.00 | 33 658.00 | 54 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 101.00 | 528 403.00 | 205 698.00 | 734 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 754.00 | 73 912.00 | 50 841.00 | 124 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 172.00 | 659 547.00 | 318 625.00 | 978 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 565.00 | 54 603.00 | 127 962.00 | 182 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BT Marchandises | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 031.00 | 45 387.00 | 217 643.00 | 263 031.00 |
BZ Autres créances | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CF Disponibilités | 667 911.00 | | 667 911.00 | 667 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 479.00 | 99 990.00 | 1 230 489.00 | 1 330 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 652.00 | 759 537.00 | 1 549 114.00 | 2 308 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 782 371.00 | | | 782 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 468.00 | | | 1 020 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
EA Autres dettes | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 646.00 | | | 528 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 114.00 | | | 1 549 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 819.00 | | | 460 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 330.00 | | 174 262.00 | 814 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 978 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 913 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 155.00 | | 2 160.00 | 49 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 518.00 | | 172 102.00 | 751 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 759.00 | 51 787.00 | 10 000.00 | 617 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 484.00 | 2 638.00 | | 33 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 274.00 | 49 149.00 | 10 000.00 | 584 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 395.00 | 9 208.00 | | 45 395.00 |
6T Sur comptes clients | 44 505.00 | 1 031.00 | 150.00 | 44 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 900.00 | 10 239.00 | 150.00 | 89 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 900.00 | 10 239.00 | 150.00 | 89 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 239.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 058.00 | 274 058.00 | | 274 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 216 771.00 | 216 771.00 | | 216 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 125.00 | 45 298.00 | 67 827.00 | 113 125.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 827.00 | | | 188 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 191.00 | 255 126.00 | 57 065.00 | 312 191.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 646.00 | 460 819.00 | 67 827.00 | 528 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
ST Autres comptes | 251 908.00 | | | 251 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
YT Sous‐traitance | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 046.00 | | | 475 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 709.00 | | | 736 709.00 |