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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 609.00 | 43 311.00 | 1 298.00 | 44 609.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 4 678.00 | 50 088.00 | 54 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 063.00 | 498 214.00 | 127 849.00 | 626 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 509.00 | 38 059.00 | 49 450.00 | 87 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BF Prêts | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 943.00 | 584 263.00 | 253 680.00 | 837 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 773.00 | | 166 773.00 | 166 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BT Marchandises | 170 466.00 | | 170 466.00 | 170 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 784.00 | 1 253.00 | 456 531.00 | 457 784.00 |
BZ Autres créances | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
CF Disponibilités | 534 539.00 | | 534 539.00 | 534 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 502.00 | 1 253.00 | 1 461 249.00 | 1 462 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 445.00 | 585 516.00 | 1 714 928.00 | 2 300 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 706 657.00 | | | 706 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 903.00 | | | 1 018 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 076.00 | | | 369 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 025.00 | | | 696 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 928.00 | | | 1 714 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 972.00 | | | 605 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 475.00 | | 117 008.00 | 897 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 541.00 | 837 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 441.00 | 768 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 741.00 | | 1 490.00 | 50 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 427.00 | | 111 351.00 | 833 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | 4 166.00 | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 786.00 | 42 822.00 | 137 345.00 | 678 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 118.00 | 192.00 | | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 667.00 | 42 630.00 | 137 345.00 | 635 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 82.00 | 1 442.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 82.00 | 1 442.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 82.00 | 12 408.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 1 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 076.00 | 369 076.00 | | 369 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UP Prêts | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 456 285.00 | 456 285.00 | | 456 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VC Groupe et associés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 321.00 | 32 268.00 | 90 053.00 | 122 321.00 |
VI Groupe et associés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 764.00 | 531 293.00 | 16 471.00 | 547 764.00 |
VW T.V.A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 025.00 | 605 972.00 | 90 053.00 | 696 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
ST Autres comptes | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
YT Sous‐traitance | 371 113.00 | | | 371 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 636.00 | | | 474 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 148.00 | | | 323 148.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 683.00 | | | 876 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |