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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 193.00 | 33 485.00 | 3 708.00 | 37 193.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 15 632.00 | 39 135.00 | 54 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 069.00 | 507 773.00 | 102 296.00 | 610 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 684.00 | 60 870.00 | 25 814.00 | 86 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 330.00 | 617 759.00 | 196 571.00 | 814 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 348.00 | 45 395.00 | 156 953.00 | 202 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BT Marchandises | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 098.00 | 44 506.00 | 271 592.00 | 316 098.00 |
BZ Autres créances | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CF Disponibilités | 530 166.00 | | 530 166.00 | 530 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 373.00 | 89 901.00 | 1 164 472.00 | 1 254 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 703.00 | 707 660.00 | 1 361 043.00 | 2 068 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 685 356.00 | | | 685 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
DL TOTAL (I) | 831 871.00 | | | 831 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 173.00 | | | 529 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 043.00 | | | 1 361 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 611.00 | | | 497 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 856.00 | | 22 953.00 | 792 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 13 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 814 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 751 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 234.00 | | 22 923.00 | 729 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | 29.00 | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 987.00 | 45 411.00 | 640.00 | 572 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 535.00 | 2 949.00 | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 452.00 | 42 462.00 | 640.00 | 542 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 753.00 | 2 119.00 | 366.00 | 42 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 753.00 | 47 514.00 | 366.00 | 42 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 753.00 | 47 514.00 | 366.00 | 42 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 514.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UP Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 271 020.00 | 271 020.00 | | 271 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 922.00 | 179 360.00 | 31 562.00 | 210 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 221.00 | 346 919.00 | 56 303.00 | 403 221.00 |
VW T.V.A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 173.00 | 497 611.00 | 31 562.00 | 529 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
ST Autres comptes | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
YT Sous‐traitance | 211 131.00 | | | 211 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 620.00 | | | 408 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 114.00 | | | 304 114.00 |
ZE Dividendes | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 984.00 | | | 738 984.00 |