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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
AP Constructions | 115 481.00 | 100 513.00 | 14 968.00 | 115 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 872.00 | 38 641.00 | 232.00 | 38 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 792.00 | 258 690.00 | 135 102.00 | 393 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 838.00 | 402 270.00 | 372 568.00 | 774 838.00 |
BT Marchandises | 70 080.00 | 14 010.00 | 56 070.00 | 70 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 748.00 | 3 510.00 | 96 238.00 | 99 748.00 |
BZ Autres créances | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CF Disponibilités | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 200.00 | 17 520.00 | 327 679.00 | 345 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 038.00 | 419 790.00 | 700 247.00 | 1 120 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 446.00 | 20 757.00 | | 72 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 770.00 | 71 689.00 | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 323 216.00 | 312 446.00 | | 323 216.00 |
DP Provisions pour risques | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 611.00 | 197 073.00 | | 168 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 17 894.00 | | 5 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 514.00 | 5 338.00 | | 8 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 21 250.00 | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 137.00 | 131 387.00 | | 130 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 881.00 | 372 942.00 | | 352 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 247.00 | 709 538.00 | | 700 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 461.00 | | | 767 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 775.00 | | | 540 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 611.00 | 73 257.00 | 95 353.00 | 168 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 928.00 | 143 128.00 | 1 800.00 | 144 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 367.00 | 249 013.00 | 95 353.00 | 344 367.00 |