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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 128.00 | 4 072.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 481.00 | 41 348.00 | 5 132.00 | 46 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 491.00 | 298 077.00 | 35 414.00 | 333 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 552.00 | 455 034.00 | 269 517.00 | 724 552.00 |
BT Marchandises | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 307.00 | | 291 307.00 | 291 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 859.00 | 455 034.00 | 560 824.00 | 1 015 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 892.00 | 128 390.00 | | 130 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | 22 502.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 354 195.00 | 370 892.00 | | 354 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 558.00 | 74 093.00 | | 37 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 12 773.00 | | 5 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 792.00 | 11 322.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 49 716.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 278.00 | 115 692.00 | | 127 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 629.00 | 263 596.00 | | 206 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 824.00 | 634 488.00 | | 560 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 957.00 | 214 734.00 | | 187 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 149.00 | | 7 811.00 | 750 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 408.00 | 724 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 408.00 | 495 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 838.00 | | 4 200.00 | 219 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 661.00 | | 1 200.00 | 527 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 411.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 148.00 | 34 187.00 | 24 300.00 | 445 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 148.00 | 34 058.00 | 24 300.00 | 445 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 558.00 | 23 679.00 | 13 880.00 | 37 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 445.00 | 117 365.00 | 3 080.00 | 120 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 837.00 | 187 957.00 | 13 880.00 | 201 837.00 |