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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
AP Constructions | 115 481.00 | 108 632.00 | 6 849.00 | 115 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 905.00 | 39 032.00 | 1 873.00 | 40 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 772.00 | 278 979.00 | 114 793.00 | 393 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 862.00 | 431 070.00 | 345 792.00 | 776 862.00 |
BT Marchandises | 58 358.00 | 11 660.00 | 46 698.00 | 58 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 296.00 | 3 093.00 | 122 203.00 | 125 296.00 |
BZ Autres créances | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CF Disponibilités | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 464.00 | 14 753.00 | 378 711.00 | 393 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 327.00 | 445 823.00 | 724 504.00 | 1 170 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 216.00 | 72 446.00 | | 83 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 174.00 | 30 770.00 | | 65 174.00 |
DL TOTAL (I) | 368 390.00 | 323 216.00 | | 368 390.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 24 150.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 24 150.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 951.00 | 168 611.00 | | 126 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 5 695.00 | | 4 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 121.00 | 8 514.00 | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 39 925.00 | | 60 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 162.00 | 130 137.00 | | 135 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 314.00 | 352 881.00 | | 334 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 504.00 | 700 247.00 | | 724 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 051.00 | 95 353.00 | | 74 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 838.00 | | | 774 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242 651.00 | | | 2 242 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 145.00 | | | 548 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 951.00 | 52 900.00 | 74 051.00 | 126 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
VP Divers | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 032.00 | 173 232.00 | 1 800.00 | 175 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 193.00 | 253 142.00 | 74 051.00 | 327 193.00 |