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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
AP Constructions | 115 481.00 | 114 020.00 | 1 461.00 | 115 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 281.00 | 39 717.00 | 5 564.00 | 45 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 899.00 | 291 411.00 | 75 488.00 | 366 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 149.00 | 445 148.00 | 305 001.00 | 750 149.00 |
BT Marchandises | 77 788.00 | 10 340.00 | 67 448.00 | 77 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
BZ Autres créances | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CF Disponibilités | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 827.00 | 10 340.00 | 329 487.00 | 339 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 976.00 | 455 488.00 | 634 488.00 | 1 089 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 390.00 | 83 216.00 | | 128 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 502.00 | 65 174.00 | | 22 502.00 |
DL TOTAL (I) | 370 892.00 | 368 390.00 | | 370 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 093.00 | 126 951.00 | | 74 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | 4 236.00 | | 12 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 322.00 | 7 121.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 60 844.00 | | 49 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 692.00 | 135 162.00 | | 115 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 596.00 | 334 314.00 | | 263 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 488.00 | 724 504.00 | | 634 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 734.00 | 253 142.00 | | 214 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 862.00 | | | 776 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 158.00 | | | 550 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 070.00 | 46 710.00 | 32 631.00 | 431 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 643.00 | 46 710.00 | 28 205.00 | 426 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 093.00 | 36 553.00 | 37 539.00 | 74 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VP Divers | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 753.00 | 217 953.00 | 1 800.00 | 219 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 273.00 | 214 734.00 | 37 539.00 | 252 273.00 |