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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 528.00 | 2 672.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 739.00 | 43 906.00 | 7 833.00 | 51 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 690.00 | 304 377.00 | 17 312.00 | 321 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 019.00 | 465 292.00 | 252 727.00 | 718 019.00 |
BT Marchandises | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 810.00 | | 374 810.00 | 374 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 829.00 | 465 292.00 | 627 537.00 | 1 092 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 195.00 | 130 892.00 | | 114 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 084.00 | 3 304.00 | | 40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 374 280.00 | 354 195.00 | | 374 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 885.00 | 37 558.00 | | 13 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 5 822.00 | | 12 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427.00 | 4 792.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 028.00 | 31 178.00 | | 67 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 878.00 | 127 278.00 | | 155 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 257.00 | 206 629.00 | | 253 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 537.00 | 560 824.00 | | 627 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 556.00 | 187 957.00 | | 247 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 552.00 | | 7 909.00 | 724 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 442.00 | 718 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 442.00 | 488 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 453.00 | | 7 898.00 | 495 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | 11.00 | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 034.00 | 24 467.00 | 14 209.00 | 455 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 400.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 906.00 | 23 067.00 | 14 209.00 | 454 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 878.00 | 155 878.00 | | 155 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 885.00 | 12 611.00 | 1 274.00 | 13 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 444.00 | 163 364.00 | 3 080.00 | 166 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 830.00 | 247 556.00 | 1 274.00 | 248 830.00 |