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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 928.00 | 1 272.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 119 551.00 | 115 938.00 | 3 613.00 | 119 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 130.00 | 46 949.00 | 8 181.00 | 55 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 964.00 | 291 999.00 | 17 965.00 | 309 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 766.00 | 457 814.00 | 255 951.00 | 713 766.00 |
BT Marchandises | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 695.00 | 825.00 | 143 871.00 | 144 695.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 044.00 | 825.00 | 470 220.00 | 471 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 810.00 | 458 639.00 | 726 171.00 | 1 184 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 280.00 | 114 195.00 | | 114 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 345.00 | 40 084.00 | | 104 345.00 |
DL TOTAL (I) | 438 625.00 | 374 280.00 | | 438 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 13 885.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 12 040.00 | | 10 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 586.00 | 4 427.00 | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 67 028.00 | | 62 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 964.00 | 155 878.00 | | 202 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 546.00 | 253 257.00 | | 287 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 171.00 | 627 537.00 | | 726 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 019.00 | | 22 947.00 | 718 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 713 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 484 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 909.00 | | 22 936.00 | 488 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 11.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 292.00 | 19 722.00 | 27 200.00 | 465 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 400.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 764.00 | 18 322.00 | 27 200.00 | 463 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 840.00 | 158 760.00 | 3 080.00 | 161 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 960.00 | 276 960.00 | | 276 960.00 |