| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 138 891.00 | 117 180.00 | 21 712.00 | 138 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 130.00 | 50 495.00 | 4 635.00 | 55 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 354.00 | 217 572.00 | 10 783.00 | 228 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 507.00 | 389 447.00 | 262 060.00 | 651 507.00 |
BT Marchandises | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 942.00 | 676.00 | 206 265.00 | 206 942.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 986.00 | 676.00 | 481 310.00 | 481 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 494.00 | 390 123.00 | 743 370.00 | 1 133 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 625.00 | 114 280.00 | | 118 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331.00 | 104 345.00 | | 101 331.00 |
DL TOTAL (I) | 439 956.00 | 438 625.00 | | 439 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 114.00 | 10 421.00 | | 15 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | 10 586.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 62 302.00 | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 789.00 | 202 964.00 | | 206 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 414.00 | 287 546.00 | | 303 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 370.00 | 726 171.00 | | 743 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 247.00 | 276 960.00 | | 300 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 766.00 | | 20 006.00 | 713 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 264.00 | 651 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 264.00 | 422 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 645.00 | | 19 995.00 | 484 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | 11.00 | 5 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 814.00 | 13 004.00 | 81 372.00 | 457 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 1 272.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 886.00 | 11 732.00 | 81 372.00 | 454 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 206 942.00 | 206 942.00 | | 206 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 799.00 | 218 719.00 | 3 080.00 | 221 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 247.00 | 300 247.00 | | 300 247.00 |