| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 370.00 | 39 638.00 | 27 733.00 | 67 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 051.00 | 40 911.00 | 545 140.00 | 586 051.00 |
BT Marchandises | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 311.00 | 380.00 | 36 932.00 | 37 311.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
CF Disponibilités | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 525.00 | 380.00 | 459 145.00 | 459 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 576.00 | 41 291.00 | 1 004 285.00 | 1 045 576.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 109.00 | | | 290 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
DL TOTAL (I) | 648 339.00 | | | 648 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 946.00 | | | 355 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 285.00 | | | 1 004 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 274.00 | | 5 777.00 | 580 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 867.00 | | 5 777.00 | 62 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 645.00 | 7 267.00 | | 33 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 7 267.00 | | 33 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 414.00 | 52 388.00 | 106 026.00 | 158 414.00 |
VI Groupe et associés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VP Divers | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 659.00 | 67 109.00 | 550.00 | 67 659.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 946.00 | 249 920.00 | 106 026.00 | 355 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 553.00 | | | 80 553.00 |