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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 1 782.00 | 1 587.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 709.00 | 74 661.00 | 2 047.00 | 76 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 264.00 | 76 444.00 | 520 820.00 | 597 264.00 |
BT Marchandises | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
CF Disponibilités | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 130.00 | | 385 130.00 | 385 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 394.00 | 76 444.00 | 905 950.00 | 982 394.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
DL TOTAL (I) | 621 544.00 | | | 621 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 406.00 | | | 284 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 950.00 | | | 905 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 406.00 | | | 284 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 926.00 | | 1 338.00 | 595 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 740.00 | | 1 338.00 | 78 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 751.00 | 6 693.00 | | 69 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | 6 693.00 | | 69 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VI Groupe et associés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 856.00 | 56 536.00 | 320.00 | 56 856.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 406.00 | 284 406.00 | | 284 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 370.00 | | | 83 370.00 |