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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 66 245.00 | 9 126.00 | 75 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 581.00 | 67 518.00 | 527 063.00 | 594 581.00 |
BT Marchandises | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 729.00 | 380.00 | 24 350.00 | 24 729.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 324.00 | | 177 324.00 | 177 324.00 |
CF Disponibilités | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 203.00 | 380.00 | 407 823.00 | 408 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 784.00 | 67 898.00 | 934 886.00 | 1 002 784.00 |
CU Autres participations | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 082.00 | | | 272 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
DL TOTAL (I) | 641 136.00 | | | 641 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 815.00 | | | 171 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 886.00 | | | 934 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 404.00 | | 1 719 404.00 | 1 719 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 404.00 | | 1 719 404.00 | 1 719 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 203.00 | | | 1 735 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 149.00 | | | 1 608 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 824.00 | | 757.00 | 593 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 757.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 665.00 | 8 853.00 | | 58 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | 8 853.00 | | 58 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 815.00 | 171 815.00 | | 171 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 707.00 | 29 387.00 | 320.00 | 29 707.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 750.00 | 293 750.00 | | 293 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
ST Autres comptes | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |