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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 2 202.00 | 1 168.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 709.00 | 76 019.00 | 690.00 | 76 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 264.00 | 78 220.00 | 519 044.00 | 597 264.00 |
BT Marchandises | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
CF Disponibilités | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 612.00 | | 401 612.00 | 401 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 876.00 | 78 220.00 | 920 656.00 | 998 876.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
DL TOTAL (I) | 602 799.00 | | | 602 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 857.00 | | | 317 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 656.00 | | | 920 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 007.00 | | | 281 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 264.00 | | | 597 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444.00 | 1 776.00 | | 76 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 444.00 | 1 776.00 | | 76 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 838.00 | 6 987.00 | 28 418.00 | 43 838.00 |
VI Groupe et associés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 203.00 | 38 883.00 | 320.00 | 39 203.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 857.00 | 281 006.00 | 28 418.00 | 317 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
ST Autres comptes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 561.00 | | | 96 561.00 |