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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 1 363.00 | 2 006.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 68 387.00 | 6 983.00 | 75 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 926.00 | 69 751.00 | 526 175.00 | 595 926.00 |
BT Marchandises | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 902.00 | 380.00 | 17 522.00 | 17 902.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
CF Disponibilités | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 025.00 | 380.00 | 406 645.00 | 407 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 951.00 | 70 130.00 | 932 821.00 | 1 002 951.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | 272 082.00 | | | 272 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
DL TOTAL (I) | 636 923.00 | | | 636 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 897.00 | | | 295 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 821.00 | | | 932 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 897.00 | | | 295 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 730.00 | | 1 746 730.00 | 1 746 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 730.00 | | 1 746 730.00 | 1 746 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 118.00 | | | 1 758 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 331.00 | | | 1 637 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 581.00 | | 2 096.00 | 594 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 595 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | 2 096.00 | 76 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 518.00 | 2 232.00 | | 67 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 2 232.00 | | 67 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 837.00 | 24 517.00 | 320.00 | 24 837.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 897.00 | 295 897.00 | | 295 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 383.00 | | | 81 383.00 |