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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 48 076.00 | 27 294.00 | 75 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 051.00 | 49 350.00 | 544 701.00 | 594 051.00 |
BT Marchandises | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | 380.00 | 20 244.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CF Disponibilités | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 406.00 | 380.00 | 420 027.00 | 420 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 457.00 | 49 730.00 | 964 728.00 | 1 014 457.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 339.00 | | | 281 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 447.00 | | | 121 447.00 |
DL TOTAL (I) | 644 786.00 | | | 644 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 942.00 | | | 319 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 728.00 | | | 964 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 051.00 | | 8 000.00 | 586 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 644.00 | | 8 000.00 | 68 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 911.00 | 8 439.00 | | 40 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 8 439.00 | | 40 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 174.00 | 54 185.00 | 51 989.00 | 106 174.00 |
VI Groupe et associés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VP Divers | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 879.00 | 72 329.00 | 550.00 | 72 879.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 942.00 | 267 953.00 | 51 989.00 | 319 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 790.00 | | | 76 790.00 |