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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 57 392.00 | 17 979.00 | 75 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 824.00 | 58 665.00 | 535 159.00 | 593 824.00 |
BT Marchandises | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | 380.00 | 16 723.00 | 17 103.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 523.00 | 380.00 | 377 144.00 | 377 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 348.00 | 59 045.00 | 912 303.00 | 971 348.00 |
CU Autres participations | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 786.00 | | | 277 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
DL TOTAL (I) | 639 082.00 | | | 639 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 220.00 | | | 273 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 303.00 | | | 912 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 780.00 | | | 272 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 051.00 | | 3.00 | 594 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 593 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 3.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 350.00 | 9 315.00 | | 49 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 350.00 | 9 315.00 | | 49 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 113.00 | 51 672.00 | 441.00 | 52 113.00 |
VI Groupe et associés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VP Divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 302.00 | 25 982.00 | 320.00 | 26 302.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 220.00 | 272 780.00 | 441.00 | 273 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 497.00 | | | 81 497.00 |