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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 990.00 | 2 079.00 | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 061.00 | 32 058.00 | 2 003.00 | 34 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 792.00 | 118 588.00 | 37 205.00 | 155 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 033.00 | 153 204.00 | 266 830.00 | 420 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
BZ Autres créances | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CF Disponibilités | 133 362.00 | | 133 362.00 | 133 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 933.00 | | 379 933.00 | 379 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 966.00 | 153 204.00 | 646 763.00 | 799 966.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 279.00 | 90 705.00 | | 196 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | 125 574.00 | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 452 487.00 | 436 279.00 | | 452 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770.00 | 41 343.00 | | 5 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 7 118.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 123.00 | 42 993.00 | | 121 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 446.00 | 77 101.00 | | 55 446.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 276.00 | 171 876.00 | | 194 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 763.00 | 608 155.00 | | 646 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 292.00 | | 5 741.00 | 414 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 858.00 | | 2 780.00 | 226 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 892.00 | | 2 962.00 | 186 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 287.00 | 16 917.00 | | 136 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 983.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 712.00 | 15 934.00 | | 134 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 276.00 | 194 276.00 | | 194 276.00 |