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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 986.00 | 33 362.00 | 2 624.00 | 35 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 072.00 | 180 238.00 | 90 834.00 | 271 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 597.00 | 217 901.00 | 318 696.00 | 536 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 263 964.00 | | 263 964.00 | 263 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 789.00 | | 538 789.00 | 538 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 386.00 | 217 901.00 | 857 485.00 | 1 075 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 646.00 | 226 086.00 | | 240 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 843.00 | 34 560.00 | | -148 843.00 |
DL TOTAL (I) | 311 802.00 | 480 646.00 | | 311 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 149.00 | 49 220.00 | | 332 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 886.00 | 107 365.00 | | 114 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 759.00 | 59 603.00 | | 47 759.00 |
EA Autres dettes | 50 888.00 | 17 462.00 | | 50 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 683.00 | 233 650.00 | | 545 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 485.00 | 714 295.00 | | 857 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 618.00 | 224 523.00 | | 289 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 172.00 | | 1 965.00 | 545 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 536 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 637.00 | 229 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 307 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 996.00 | | 1 965.00 | 310 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 457.00 | 28 984.00 | 10 540.00 | 199 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 4 289.00 | 4 637.00 | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 808.00 | 24 695.00 | 5 903.00 | 194 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 149.00 | 76 084.00 | 256 065.00 | 332 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 683.00 | 289 618.00 | 256 065.00 | 545 683.00 |