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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 046.00 | 35 601.00 | 3 445.00 | 39 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 845.00 | 214 037.00 | 54 808.00 | 268 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 229.00 | 253 939.00 | 283 291.00 | 537 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 952.00 | 253 939.00 | 463 013.00 | 716 952.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 954.00 | 91 802.00 | | 21 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 279.00 | -69 848.00 | | -43 279.00 |
DL TOTAL (I) | 198 675.00 | 241 954.00 | | 198 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 485.00 | 161 540.00 | | 90 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 106 871.00 | | 106 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 318.00 | 27 653.00 | | 41 318.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 57 837.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 338.00 | 353 901.00 | | 264 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 013.00 | 595 855.00 | | 463 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 118.00 | 263 415.00 | | 250 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 266.00 | | 3 679.00 | 540 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 715.00 | 537 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 715.00 | 307 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 927.00 | | 3 679.00 | 310 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 962.00 | 19 691.00 | 6 715.00 | 240 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 662.00 | 19 691.00 | 6 715.00 | 236 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |