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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 1 916.00 | 1 153.00 | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 451.00 | 35 459.00 | 6 991.00 | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 906.00 | 136 586.00 | 50 320.00 | 186 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 032.00 | 175 529.00 | 283 503.00 | 459 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 456.00 | | 240 456.00 | 240 456.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CF Disponibilités | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 196.00 | | 466 196.00 | 466 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 228.00 | 175 529.00 | 749 699.00 | 925 228.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 501.00 | 196 279.00 | | 237 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 61 222.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 475 205.00 | 477 501.00 | | 475 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 547.00 | 5 770.00 | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 507.00 | 121 123.00 | | 131 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | 62 225.00 | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 8 887.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 494.00 | 201 055.00 | | 274 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 699.00 | 678 556.00 | | 749 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 010.00 | 201 055.00 | | 223 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 033.00 | | 40 808.00 | 420 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 459 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 637.00 | | | 229 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 854.00 | | 39 503.00 | 189 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 1 305.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 204.00 | 22 326.00 | | 153 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 927.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 646.00 | 21 399.00 | | 150 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 507.00 | 131 507.00 | | 131 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 547.00 | 7 603.00 | 8 944.00 | 16 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
VW T.V.A. | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 953.00 | 223 010.00 | 8 944.00 | 231 953.00 |