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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 402.00 | 34 367.00 | 4 034.00 | 38 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 525.00 | 202 294.00 | 70 231.00 | 272 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 266.00 | 240 962.00 | 299 303.00 | 540 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CF Disponibilités | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 551.00 | | 296 551.00 | 296 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 817.00 | 240 962.00 | 595 855.00 | 836 817.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 802.00 | 240 646.00 | | 91 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 848.00 | -148 843.00 | | -69 848.00 |
DL TOTAL (I) | 241 954.00 | 311 802.00 | | 241 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 540.00 | 332 149.00 | | 161 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 114 886.00 | | 106 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | 47 759.00 | | 27 653.00 |
EA Autres dettes | 57 837.00 | 50 888.00 | | 57 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 901.00 | 545 683.00 | | 353 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 855.00 | 857 485.00 | | 595 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 415.00 | 289 618.00 | | 263 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 597.00 | | 7 305.00 | 536 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 540 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 310 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 058.00 | | 7 305.00 | 307 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 901.00 | 25 609.00 | 2 548.00 | 217 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 600.00 | 25 609.00 | 2 548.00 | 213 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
UX Autres créances clients | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 540.00 | 71 054.00 | 90 485.00 | 161 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 901.00 | 263 415.00 | 90 485.00 | 353 901.00 |