| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 2 843.00 | 226.00 | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 028.00 | 31 059.00 | 4 969.00 | 36 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 469.00 | 137 243.00 | 105 226.00 | 242 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 172.00 | 172 712.00 | 335 460.00 | 508 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
BZ Autres créances | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CF Disponibilités | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 786.00 | | 342 786.00 | 342 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 959.00 | 172 712.00 | 678 246.00 | 850 959.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 205.00 | 237 501.00 | | 235 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | 17 704.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 466 086.00 | 475 205.00 | | 466 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 129.00 | 16 547.00 | | 74 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 131 507.00 | | 76 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 034.00 | 83 248.00 | | 47 034.00 |
EA Autres dettes | 14 457.00 | 652.00 | | 14 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 160.00 | 274 494.00 | | 212 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 246.00 | 749 699.00 | | 678 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 032.00 | | 77 643.00 | 459 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 503.00 | 508 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 503.00 | 278 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 637.00 | | | 229 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 357.00 | | 77 643.00 | 229 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 529.00 | 25 586.00 | 28 403.00 | 175 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 927.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 045.00 | 24 660.00 | 28 403.00 | 172 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 129.00 | 35 624.00 | 38 505.00 | 74 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |
VW T.V.A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 160.00 | 173 656.00 | 38 505.00 | 212 160.00 |