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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 3 081.00 | 4 289.00 | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 028.00 | 34 164.00 | 1 864.00 | 36 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 968.00 | 160 644.00 | 114 324.00 | 274 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 172.00 | 199 457.00 | 345 715.00 | 545 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 619.00 | | 201 619.00 | 201 619.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 580.00 | | 368 580.00 | 368 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 752.00 | 199 457.00 | 714 295.00 | 913 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 086.00 | 235 205.00 | | 226 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 560.00 | 10 880.00 | | 34 560.00 |
DL TOTAL (I) | 480 646.00 | 466 086.00 | | 480 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 220.00 | 74 129.00 | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 365.00 | 76 541.00 | | 107 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 603.00 | 47 034.00 | | 59 603.00 |
EA Autres dettes | 17 462.00 | 14 457.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 650.00 | 212 160.00 | | 233 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 295.00 | 678 246.00 | | 714 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 523.00 | 173 656.00 | | 224 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 172.00 | | 37 540.00 | 508 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 545 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 310 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 637.00 | | 4 301.00 | 229 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 497.00 | | 33 039.00 | 278 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 200.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 712.00 | 26 745.00 | | 172 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 238.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 302.00 | 26 507.00 | | 168 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 619.00 | 201 619.00 | | 201 619.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 220.00 | 40 094.00 | 9 127.00 | 49 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
VW T.V.A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 650.00 | 224 523.00 | 9 127.00 | 233 650.00 |