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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 042.00 | 4 065.00 | 4 977.00 | 9 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
AP Constructions | 383 966.00 | 206 540.00 | 177 426.00 | 383 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 359.00 | 47 446.00 | 2 914.00 | 50 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 722.00 | 392 397.00 | 86 325.00 | 478 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 178.00 | | 321 178.00 | 321 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 638.00 | 650 448.00 | 615 190.00 | 1 265 638.00 |
BN En cours de production de biens | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 537.00 | 22 528.00 | 573 009.00 | 595 537.00 |
BZ Autres créances | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 374.00 | | 834 374.00 | 834 374.00 |
CF Disponibilités | 2 050 388.00 | | 2 050 388.00 | 2 050 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 665.00 | 22 528.00 | 3 553 137.00 | 3 575 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 303.00 | 672 976.00 | 4 168 327.00 | 4 841 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 860.00 | 63 536.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 012 069.00 | 1 812 443.00 | | 2 012 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 915.00 | 418 227.00 | | 559 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 141.00 | 2 379 503.00 | | 2 727 141.00 |
DP Provisions pour risques | 27 049.00 | 17 500.00 | | 27 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 049.00 | 17 500.00 | | 27 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 382.00 | 515 569.00 | | 545 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 874.00 | 307 144.00 | | 440 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 258.00 | 321 106.00 | | 298 258.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 8 948.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 000.00 | 263 000.00 | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 137.00 | 1 438 278.00 | | 1 414 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 327.00 | 3 835 281.00 | | 4 168 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 137.00 | 1 438 278.00 | | 1 414 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 371.00 | | 46 798.00 | 1 247 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 321 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 531.00 | 1 265 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 317.00 | 933 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | 5 670.00 | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 447.00 | | 41 125.00 | 920 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 027.00 | | 4.00 | 322 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 683.00 | 39 083.00 | 28 317.00 | 639 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 693.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 311.00 | 38 390.00 | 28 317.00 | 636 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 9 549.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 179.00 | 8 008.00 | 13 660.00 | 28 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 994.00 | 8 008.00 | 14 475.00 | 28 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 494.00 | 17 557.00 | 14 475.00 | 46 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 557.00 | 13 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 382.00 | 545 382.00 | | 545 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 874.00 | 440 874.00 | | 440 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 569 162.00 | | | 569 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VB T. V. A. | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 470.00 | 646 457.00 | 27 013.00 | 673 470.00 |
VW T.V.A. | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 137.00 | 1 414 137.00 | | 1 414 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 680.00 | 25 579.00 | | 27 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 042.00 | 19 796.00 | | 19 042.00 |
ST Autres comptes | 168 882.00 | 169 440.00 | | 168 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 005.00 | 13 786.00 | | 12 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 122 725.00 | 279 465.00 | | 122 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 022.00 | 371 716.00 | | 279 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 680.00 | 25 579.00 | | 27 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 464.00 | 610 333.00 | | 458 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 031.00 | 352 700.00 | | 305 031.00 |
ZE Dividendes | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 674.00 | 854 204.00 | | 601 674.00 |