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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 042.00 | 237.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
AP Constructions | 383 966.00 | 237 842.00 | 146 124.00 | 383 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 893.00 | 42 449.00 | 14 444.00 | 56 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 594.00 | 303 733.00 | 102 860.00 | 406 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 178.00 | | 321 178.00 | 321 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 291.00 | 593 066.00 | 607 225.00 | 1 200 291.00 |
BN En cours de production de biens | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 430.00 | 1 468.00 | 904 962.00 | 906 430.00 |
BZ Autres créances | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 151.00 | 29 177.00 | 708 973.00 | 738 151.00 |
CF Disponibilités | 2 870 737.00 | | 2 870 737.00 | 2 870 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 626.00 | 30 645.00 | 4 630 981.00 | 4 661 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 916.00 | 623 711.00 | 5 238 205.00 | 5 861 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 039.00 | 80 330.00 | | 88 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 673 866.00 | 2 473 116.00 | | 2 673 866.00 |
DH Report à nouveau | -262.00 | | | -262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 620.00 | 611 310.00 | | 268 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 560.00 | 3 250 053.00 | | 3 115 560.00 |
DP Provisions pour risques | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 453.00 | 1 054 201.00 | | 1 152 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 962.00 | 400 221.00 | | 581 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 972.00 | 443 416.00 | | 311 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 243.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | 79 000.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 096.00 | 1 978 081.00 | | 2 113 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 205.00 | 5 237 684.00 | | 5 238 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 706.00 | 1 978 081.00 | | 1 008 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 765.00 | | 42 526.00 | 1 157 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 566.00 | | 237.00 | 10 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 372.00 | | 42 289.00 | 825 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 443.00 | 38 623.00 | | 554 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 402.00 | 38 623.00 | | 545 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
6T Sur comptes clients | 588.00 | 970.00 | 91.00 | 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 932.00 | 20 855.00 | 609.00 | 8 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 449.00 | 21 825.00 | 10 629.00 | 19 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 998.00 | 21 825.00 | 10 629.00 | 28 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 10 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 855.00 | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 453.00 | 48 063.00 | 1 104 390.00 | 1 152 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 962.00 | 581 962.00 | | 581 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 904 669.00 | 904 669.00 | | 904 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 594.00 | 964 945.00 | 649.00 | 965 594.00 |
VW T.V.A. | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 096.00 | 1 008 706.00 | 1 104 390.00 | 2 113 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 283.00 | 28 062.00 | | 36 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 485.00 | 17 349.00 | | 22 485.00 |
ST Autres comptes | 158 358.00 | 157 705.00 | | 158 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 741.00 | 24 227.00 | | 14 741.00 |
YT Sous‐traitance | 276 008.00 | 324 558.00 | | 276 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 473.00 | 36 447.00 | | 143 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 283.00 | 28 062.00 | | 36 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 575.00 | 561 009.00 | | 476 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
ZE Dividendes | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 065.00 | 560 285.00 | | 615 065.00 |