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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
AP Constructions | 383 966.00 | 227 408.00 | 156 558.00 | 383 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 226.00 | 39 980.00 | 5 246.00 | 45 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 972.00 | 278 014.00 | 97 958.00 | 375 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 178.00 | | 321 178.00 | 321 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 765.00 | 554 443.00 | 603 322.00 | 1 157 765.00 |
BN En cours de production de biens | 54 452.00 | 9 929.00 | 44 523.00 | 54 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 455.00 | 588.00 | 781 866.00 | 782 455.00 |
BZ Autres créances | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 151.00 | 8 932.00 | 729 219.00 | 738 151.00 |
CF Disponibilités | 2 993 068.00 | | 2 993 068.00 | 2 993 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 811.00 | 19 449.00 | 4 634 362.00 | 4 653 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 576.00 | 573 893.00 | 5 237 684.00 | 5 811 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 330.00 | 76 886.00 | | 80 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 473 116.00 | 2 195 708.00 | | 2 473 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 310.00 | 847 981.00 | | 611 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 053.00 | 3 205 872.00 | | 3 250 053.00 |
DP Provisions pour risques | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 201.00 | 765 133.00 | | 1 054 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 221.00 | 788 160.00 | | 400 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 416.00 | 563 255.00 | | 443 416.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 11 611.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 000.00 | 231 000.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 081.00 | 2 359 159.00 | | 1 978 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 684.00 | 5 574 580.00 | | 5 237 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 081.00 | 2 359 159.00 | | 1 978 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 438.00 | | 33 630.00 | 1 173 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 303.00 | 1 157 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 303.00 | 825 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 045.00 | | 33 630.00 | 841 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 855.00 | 37 891.00 | 49 303.00 | 565 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 814.00 | 37 891.00 | 49 303.00 | 556 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 832.00 | | 19 243.00 | 19 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 8 788.00 | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 976.00 | 18 717.00 | 19 243.00 | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 525.00 | 18 717.00 | 19 243.00 | 29 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 201.00 | 1 054 201.00 | | 1 054 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 221.00 | 400 221.00 | | 400 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 554.00 | 242 554.00 | | 242 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 781 750.00 | 781 750.00 | | 781 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 790.00 | 868 790.00 | | 868 790.00 |
VW T.V.A. | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 081.00 | 1 978 081.00 | | 1 978 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 062.00 | 25 508.00 | | 28 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 349.00 | 19 380.00 | | 17 349.00 |
ST Autres comptes | 157 705.00 | 162 016.00 | | 157 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 227.00 | 13 472.00 | | 24 227.00 |
YT Sous‐traitance | 324 558.00 | 598 081.00 | | 324 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 447.00 | 323 854.00 | | 36 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 062.00 | 25 508.00 | | 28 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 009.00 | 786 643.00 | | 561 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 339.00 | 458 863.00 | | 277 339.00 |
ZE Dividendes | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 285.00 | 1 116 802.00 | | 560 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |