| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
AP Constructions | 383 966.00 | 216 974.00 | 166 992.00 | 383 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 392.00 | 38 845.00 | 1 547.00 | 40 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 479.00 | 300 995.00 | 95 484.00 | 396 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 178.00 | | 321 178.00 | 321 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 438.00 | 565 855.00 | 607 583.00 | 1 173 438.00 |
BN En cours de production de biens | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 521.00 | 19 832.00 | 1 246 690.00 | 1 266 521.00 |
BZ Autres créances | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 900.00 | 144.00 | 1 063 756.00 | 1 063 900.00 |
CF Disponibilités | 2 503 265.00 | | 2 503 265.00 | 2 503 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 973.00 | 19 976.00 | 4 966 997.00 | 4 986 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 411.00 | 585 831.00 | 5 574 580.00 | 6 160 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 886.00 | 69 860.00 | | 76 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195 708.00 | 2 012 069.00 | | 2 195 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 981.00 | 559 915.00 | | 847 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 872.00 | 2 727 141.00 | | 3 205 872.00 |
DP Provisions pour risques | 9 549.00 | 27 049.00 | | 9 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 549.00 | 27 049.00 | | 9 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 133.00 | 545 382.00 | | 765 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 160.00 | 440 874.00 | | 788 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 255.00 | 298 258.00 | | 563 255.00 |
EA Autres dettes | 11 611.00 | 624.00 | | 11 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 000.00 | 129 000.00 | | 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 159.00 | 1 414 137.00 | | 2 359 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 580.00 | 4 168 327.00 | | 5 574 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 159.00 | 1 414 137.00 | | 2 359 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 003.00 | | 30 480.00 | 1 265 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 045.00 | 1 173 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 045.00 | 841 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 255.00 | | 29 834.00 | 933 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 182.00 | | 646.00 | 321 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 448.00 | 37 452.00 | 122 045.00 | 650 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 4 977.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 383.00 | 32 475.00 | 122 045.00 | 646 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 049.00 | | 17 500.00 | 27 049.00 |
6T Sur comptes clients | 22 528.00 | | 2 696.00 | 22 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 528.00 | 144.00 | 2 696.00 | 22 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 577.00 | 144.00 | 20 196.00 | 49 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 133.00 | 765 133.00 | | 765 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 160.00 | 788 160.00 | | 788 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 807.00 | 166 807.00 | | 166 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 006.00 | | | 1 244 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VB T. V. A. | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 422.00 | 1 366 422.00 | | 1 366 422.00 |
VW T.V.A. | 301 096.00 | 301 096.00 | | 301 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 159.00 | 2 359 159.00 | | 2 359 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 508.00 | 27 680.00 | | 25 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 380.00 | 19 042.00 | | 19 380.00 |
ST Autres comptes | 162 016.00 | 168 882.00 | | 162 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 472.00 | 12 005.00 | | 13 472.00 |
YT Sous‐traitance | 598 081.00 | 122 725.00 | | 598 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 854.00 | 279 022.00 | | 323 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 508.00 | 27 680.00 | | 25 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 643.00 | 458 464.00 | | 786 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 863.00 | 305 031.00 | | 458 863.00 |
ZE Dividendes | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 802.00 | 601 674.00 | | 1 116 802.00 |