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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 9 311.00 | 1 348.00 | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
AP Constructions | 383 966.00 | 248 275.00 | 135 691.00 | 383 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 557.00 | 47 547.00 | 20 010.00 | 67 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 518.00 | 288 701.00 | 204 816.00 | 493 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 365.00 | | 324 365.00 | 324 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 447.00 | 593 835.00 | 708 612.00 | 1 302 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BN En cours de production de biens | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 956.00 | 1 377.00 | 817 579.00 | 818 956.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 526.00 | 4 227.00 | 225 299.00 | 229 526.00 |
CF Disponibilités | 2 933 311.00 | | 2 933 311.00 | 2 933 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 471.00 | 5 604.00 | 4 071 867.00 | 4 077 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 918.00 | 599 439.00 | 4 780 479.00 | 5 379 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | 88 039.00 | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 754 373.00 | 2 673 866.00 | | 2 754 373.00 |
DH Report à nouveau | | -262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 429.00 | 268 620.00 | | 109 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 228.00 | 3 115 560.00 | | 2 997 228.00 |
DP Provisions pour risques | 37 709.00 | 9 549.00 | | 37 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 709.00 | 9 549.00 | | 37 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 248.00 | 1 152 453.00 | | 1 316 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 581 962.00 | | 232 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 668.00 | 311 972.00 | | 167 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 228.00 | | |
EA Autres dettes | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 950.00 | 30 800.00 | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 543.00 | 2 113 096.00 | | 1 745 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 479.00 | 5 238 205.00 | | 4 780 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 089.00 | 1 008 706.00 | | 1 440 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 291.00 | | 151 120.00 | 1 200 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 964.00 | 1 302 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 964.00 | 965 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | 1 381.00 | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 661.00 | | 146 552.00 | 867 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 827.00 | | 3 187.00 | 321 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 066.00 | 49 733.00 | 48 964.00 | 593 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 269.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 024.00 | 49 464.00 | 48 964.00 | 584 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 549.00 | 28 160.00 | | 9 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | 91.00 | 1 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 177.00 | 1 320.00 | 26 271.00 | 29 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 645.00 | 1 320.00 | 26 361.00 | 30 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 194.00 | 29 480.00 | 26 361.00 | 40 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 160.00 | 91.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 320.00 | 26 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 248.00 | 1 010 794.00 | 305 454.00 | 1 316 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 817 304.00 | 817 304.00 | | 817 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 967.00 | 848 967.00 | | 848 967.00 |
VW T.V.A. | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 543.00 | 1 440 089.00 | 305 454.00 | 1 745 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 287.00 | 36 283.00 | | 25 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 521.00 | 22 485.00 | | 26 521.00 |
ST Autres comptes | 139 634.00 | 158 358.00 | | 139 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 216.00 | 14 741.00 | | 16 216.00 |
YT Sous‐traitance | 344 925.00 | 276 008.00 | | 344 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 820.00 | 143 473.00 | | 133 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 287.00 | 36 283.00 | | 25 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 554.00 | 476 575.00 | | 421 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 011.00 | 298 050.00 | | 283 011.00 |
ZE Dividendes | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 116.00 | 615 065.00 | | 661 116.00 |