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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 10 903.00 | 839.00 | 11 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
AP Constructions | 435 436.00 | 258 812.00 | 176 624.00 | 435 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 240.00 | 55 490.00 | 18 750.00 | 74 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 561.00 | 331 309.00 | 187 251.00 | 518 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 662.00 | | 198 662.00 | 198 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 365.00 | | 324 365.00 | 324 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 389.00 | 656 515.00 | 928 874.00 | 1 585 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 352.00 | | 196 352.00 | 196 352.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 219.00 | 1 377.00 | 791 842.00 | 793 219.00 |
BZ Autres créances | 117 252.00 | | 117 252.00 | 117 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 646.00 | 4 583.00 | 668 063.00 | 672 646.00 |
CF Disponibilités | 2 444 247.00 | | 2 444 247.00 | 2 444 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 840.00 | 5 960.00 | 4 226 880.00 | 4 232 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 229.00 | 662 475.00 | 5 155 754.00 | 5 818 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 195.00 | 48 128.00 | | 49 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 776 259.00 | 2 754 373.00 | | 2 776 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 197.00 | 109 429.00 | | 206 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 948.00 | 2 997 228.00 | | 3 116 948.00 |
DP Provisions pour risques | 32 120.00 | 37 709.00 | | 32 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 120.00 | 37 709.00 | | 32 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 549.00 | 1 316 248.00 | | 1 133 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 182.00 | 232 995.00 | | 565 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 917.00 | 167 668.00 | | 137 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | 681.00 | | 36 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 006 686.00 | 1 745 543.00 | | 2 006 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 754.00 | 4 780 479.00 | | 5 155 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 441.00 | 1 440 089.00 | | 1 935 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 447.00 | | 282 942.00 | 1 302 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | 1 083.00 | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 249.00 | | 281 858.00 | 965 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 015.00 | | | 325 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 835.00 | 62 680.00 | | 593 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 1 592.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 524.00 | 61 088.00 | | 584 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 709.00 | | 5 589.00 | 37 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 227.00 | 1 779.00 | 1 423.00 | 4 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 604.00 | 1 779.00 | 1 423.00 | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 313.00 | 1 779.00 | 7 012.00 | 43 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 779.00 | 1 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 549.00 | 1 062 304.00 | 71 245.00 | 1 133 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 182.00 | 565 182.00 | | 565 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 791 566.00 | 791 566.00 | | 791 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 005.00 | 916 352.00 | 1 653.00 | 918 005.00 |
VW T.V.A. | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 222.00 | 1 933 977.00 | 71 245.00 | 2 005 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 011.00 | 25 287.00 | | 23 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 950.00 | 26 521.00 | | 21 950.00 |
ST Autres comptes | 161 233.00 | 139 634.00 | | 161 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 784.00 | 16 216.00 | | 15 784.00 |
YT Sous‐traitance | 163 179.00 | 344 925.00 | | 163 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 715.00 | 133 820.00 | | 230 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 011.00 | 25 287.00 | | 23 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 946.00 | 421 554.00 | | 299 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 581.00 | 283 011.00 | | 418 581.00 |
ZE Dividendes | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 860.00 | 661 116.00 | | 592 860.00 |