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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 11 578.00 | 4 301.00 | 15 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
AP Constructions | 435 436.00 | 272 679.00 | 162 757.00 | 435 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 744.00 | 56 745.00 | 15 000.00 | 71 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 937.00 | 296 296.00 | 383 641.00 | 679 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 365.00 | | 324 365.00 | 324 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 458.00 | 637 298.00 | 1 050 160.00 | 1 687 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 244.00 | | 118 244.00 | 118 244.00 |
BN En cours de production de biens | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 780.00 | 1 377.00 | 967 402.00 | 968 780.00 |
BZ Autres créances | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 646.00 | 77 680.00 | 594 965.00 | 672 646.00 |
CF Disponibilités | 2 399 952.00 | | 2 399 952.00 | 2 399 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 388.00 | 79 058.00 | 4 132 331.00 | 4 211 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 846.00 | 716 355.00 | 5 182 491.00 | 5 898 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 418.00 | 49 195.00 | | 56 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 817 498.00 | 2 776 259.00 | | 2 817 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 598.00 | 206 197.00 | | 250 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 812.00 | 3 116 948.00 | | 3 209 812.00 |
DP Provisions pour risques | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 401.00 | 1 133 549.00 | | 1 006 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 1 464.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 673.00 | 565 182.00 | | 313 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 561.00 | 137 917.00 | | 161 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 959.00 | 131 974.00 | | 161 959.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 36 600.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 559.00 | 2 006 686.00 | | 1 940 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 491.00 | 5 155 754.00 | | 5 182 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 601.00 | 1 935 441.00 | | 1 690 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 726.00 | | 401 333.00 | 1 386 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 602.00 | 1 687 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 602.00 | 1 345 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | 4 137.00 | 13 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 445.00 | | 397 197.00 | 1 048 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 015.00 | | | 325 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 515.00 | 72 789.00 | 92 006.00 | 656 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 903.00 | 675.00 | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 612.00 | 72 114.00 | 92 006.00 | 645 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 583.00 | 74 877.00 | 1 779.00 | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | 74 877.00 | 1 779.00 | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 080.00 | 74 877.00 | 1 779.00 | 38 080.00 |
UG ‐ Financières | | 74 877.00 | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 401.00 | 1 006 401.00 | | 1 006 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 673.00 | 313 673.00 | | 313 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 967 127.00 | 967 127.00 | | 967 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 941.00 | 45 983.00 | 186 717.00 | 295 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 444.00 | | | 326 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 214.00 | 1 015 214.00 | | 1 015 214.00 |
VW T.V.A. | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 575.00 | 1 689 617.00 | 186 717.00 | 1 939 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 136.00 | 23 011.00 | | 25 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 278.00 | 21 950.00 | | 23 278.00 |
ST Autres comptes | 182 723.00 | 161 233.00 | | 182 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 472.00 | 15 784.00 | | 15 472.00 |
YT Sous‐traitance | 421 414.00 | 163 179.00 | | 421 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 631.00 | 230 715.00 | | 248 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 136.00 | 23 011.00 | | 25 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 950.00 | 299 946.00 | | 317 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 278.00 | 418 581.00 | | 415 278.00 |
ZE Dividendes | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 518.00 | 592 860.00 | | 891 518.00 |