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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
AH Fonds commercial | 557 650.00 | | 557 650.00 | 557 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 871.00 | 74 298.00 | 3 573.00 | 77 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 270.00 | 164 374.00 | 565 896.00 | 730 270.00 |
BP En cours de production de services | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CF Disponibilités | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 658.00 | | 223 658.00 | 223 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 928.00 | 164 374.00 | 789 554.00 | 953 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 682.00 | 50 443.00 | | 114 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | 64 239.00 | | 16 976.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 347.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 197 837.00 | 181 127.00 | | 197 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 100.00 | 316 994.00 | | 317 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 14 379.00 | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 324.00 | 138 080.00 | | 90 324.00 |
EA Autres dettes | 148 606.00 | 127 869.00 | | 148 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 717.00 | 614 552.00 | | 591 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 554.00 | 795 679.00 | | 789 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 682.00 | | 619 682.00 | 619 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 682.00 | | 619 682.00 | 619 682.00 |
FM Production stockée | | | -6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | 329.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 2 126.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 160.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 268.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 120.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 548.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 1 578.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 9 522.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 431.00 | 713 437.00 | | 625 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 455.00 | 649 198.00 | | 608 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 976.00 | 64 239.00 | | 16 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 223.00 | | | 759 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 551.00 | | | 592 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 859.00 | 3 607.00 | 28 092.00 | 188 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 52.00 | 6 514.00 | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | 2 355.00 | 20 378.00 | 155 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | | 266.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | | 266.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 915.00 | 147 994.00 | 76 921.00 | 224 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 057.00 | 115 957.00 | 1 100.00 | 117 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 717.00 | 514 796.00 | 76 921.00 | 591 717.00 |