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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 427.00 | 27 331.00 | 96.00 | 27 427.00 |
AH Fonds commercial | 557 650.00 | | 557 650.00 | 557 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 121.00 | 35 080.00 | 9 041.00 | 44 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 42 703.00 | 15 533.00 | 58 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 508.00 | 105 114.00 | 590 393.00 | 695 508.00 |
BP En cours de production de services | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 089.00 | 1 742.00 | 99 347.00 | 101 089.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 409.00 | 1 742.00 | 231 667.00 | 233 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 917.00 | 106 856.00 | 822 060.00 | 928 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 055.00 | 142 748.00 | | 164 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 370.00 | 21 307.00 | | 80 370.00 |
DL TOTAL (I) | 310 523.00 | 230 153.00 | | 310 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 221.00 | 154 207.00 | | 154 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 13 615.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 18 638.00 | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 099.00 | 67 527.00 | | 84 099.00 |
EA Autres dettes | 251 942.00 | 282 087.00 | | 251 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 538.00 | 536 075.00 | | 511 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 060.00 | 766 228.00 | | 822 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 629.00 | | 605 629.00 | 605 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 629.00 | | 605 629.00 | 605 629.00 |
FM Production stockée | | | -9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 206.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 206.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 1 877.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | 1 614.00 | | 24 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 134.00 | 587 013.00 | | 627 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 765.00 | 565 706.00 | | 546 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 370.00 | 21 307.00 | | 80 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 023.00 | | 16 764.00 | 717 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 279.00 | 695 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 279.00 | 102 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 077.00 | | | 585 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 873.00 | | 16 764.00 | 123 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 160.00 | 3 234.00 | 38 279.00 | 140 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 251.00 | 80.00 | | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 909.00 | 3 153.00 | 38 279.00 | 112 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 941.00 | 1 293.00 | | 251 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 602.00 | 114 102.00 | 4 500.00 | 118 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 538.00 | 106 907.00 | | 511 538.00 |