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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 427.00 | 27 251.00 | 176.00 | 27 427.00 |
AH Fonds commercial | 557 650.00 | | 557 650.00 | 557 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 983.00 | 50 020.00 | 10 964.00 | 60 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 023.00 | 140 160.00 | 576 863.00 | 717 023.00 |
BP En cours de production de services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 379.00 | 2 383.00 | 97 997.00 | 100 379.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 747.00 | 2 382.00 | 189 365.00 | 191 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 770.00 | 142 542.00 | 766 228.00 | 908 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 748.00 | 131 658.00 | | 142 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 307.00 | 11 090.00 | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 230 153.00 | 208 846.00 | | 230 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 207.00 | 154 370.00 | | 154 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | 14 165.00 | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 21 215.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 527.00 | 73 668.00 | | 67 527.00 |
EA Autres dettes | 282 087.00 | 296 637.00 | | 282 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 075.00 | 560 055.00 | | 536 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 228.00 | 768 901.00 | | 766 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 036.00 | | 562 036.00 | 562 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 036.00 | | 562 036.00 | 562 036.00 |
FM Production stockée | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 81.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 105.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 105.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | -24.00 | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 013.00 | 634 321.00 | | 587 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 706.00 | 623 231.00 | | 565 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 307.00 | 11 090.00 | | 21 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 871.00 | | 11 090.00 | 729 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 938.00 | 717 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 938.00 | 123 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 836.00 | | 241.00 | 584 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 962.00 | | 10 849.00 | 136 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 860.00 | 2 239.00 | 23 938.00 | 161 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 186.00 | 64.00 | | 27 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 673.00 | 2 174.00 | 23 938.00 | 134 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 983.00 | 153 633.00 | 351.00 | 153 983.00 |
VP Divers | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 172.00 | 122 672.00 | 4 500.00 | 127 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 075.00 | 535 724.00 | 351.00 | 536 075.00 |