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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 164.00 | 96.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 251.00 | 592.00 | 3 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476.00 | 3 414.00 | 2 061.00 | 5 476.00 |
BP En cours de production de services | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 022.00 | 4 010.00 | 21 013.00 | 25 022.00 |
BZ Autres créances | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CF Disponibilités | 364 259.00 | | 364 259.00 | 364 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 875.00 | 4 010.00 | 431 865.00 | 435 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 351.00 | 7 424.00 | 433 927.00 | 441 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 283.00 | 316 283.00 | | 316 283.00 |
DH Report à nouveau | -287 951.00 | | | -287 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 083.00 | -287 951.00 | | 77 083.00 |
DL TOTAL (I) | 171 513.00 | 94 430.00 | | 171 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 154 190.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 519.00 | 13 117.00 | | 11 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 20 038.00 | | 14 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245.00 | 64 444.00 | | 6 245.00 |
EA Autres dettes | 230 042.00 | 220 083.00 | | 230 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 414.00 | 471 872.00 | | 262 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 927.00 | 566 302.00 | | 433 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 935.00 | | 374 935.00 | 374 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 935.00 | | 374 935.00 | 374 935.00 |
FM Production stockée | | | -15 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | 42 000.00 | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | 42 000.00 | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 578.00 | 45 066.00 | | 530 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 965.00 | 45 066.00 | | 552 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 566.00 | -3 066.00 | | -516 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 767.00 | 689 965.00 | | 879 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 684.00 | 977 916.00 | | 802 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 083.00 | -287 951.00 | | 77 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 952.00 | 5 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 011.00 | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 241.00 | 3 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 271.00 | | | 540 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 798.00 | 2 990.00 | 112 374.00 | 112 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 504.00 | 87.00 | 27 427.00 | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 294.00 | 2 904.00 | 84 947.00 | 85 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 560.00 | 184 962.00 | 56 599.00 | 241 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 356.00 | 68 556.00 | 800.00 | 69 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 414.00 | 205 816.00 | 56 599.00 | 262 414.00 |