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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 687.00 | 27 504.00 | 183.00 | 27 687.00 |
AH Fonds commercial | 512 584.00 | 482 584.00 | 30 000.00 | 512 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 37 168.00 | 4 453.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 463.00 | 48 126.00 | 10 337.00 | 58 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 428.00 | 595 382.00 | 53 046.00 | 648 428.00 |
BP En cours de production de services | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 930.00 | 4 010.00 | 89 921.00 | 93 930.00 |
BZ Autres créances | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CF Disponibilités | 310 958.00 | | 310 958.00 | 310 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 265.00 | 4 010.00 | 513 256.00 | 517 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 693.00 | 599 392.00 | 566 302.00 | 1 165 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 283.00 | 244 424.00 | | 316 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 951.00 | 71 859.00 | | -287 951.00 |
DL TOTAL (I) | 94 430.00 | 382 382.00 | | 94 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 190.00 | 154 162.00 | | 154 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | 20 915.00 | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 038.00 | 19 780.00 | | 20 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | 79 573.00 | | 64 444.00 |
EA Autres dettes | 220 083.00 | 251 609.00 | | 220 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 872.00 | 526 039.00 | | 471 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 302.00 | 908 421.00 | | 566 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 520.00 | | 634 520.00 | 634 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 520.00 | | 634 520.00 | 634 520.00 |
FM Production stockée | | | 9 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 6 473.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 6 473.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 066.00 | 8 529.00 | | 45 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 066.00 | 13 638.00 | | 45 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | -7 165.00 | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 006.00 | 21 006.00 | | -21 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 965.00 | 538 361.00 | | 689 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 916.00 | 466 502.00 | | 977 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 951.00 | 71 859.00 | | -287 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 550.00 | | 1 944.00 | 691 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 066.00 | 648 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 066.00 | 540 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 077.00 | | 260.00 | 585 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 400.00 | | 1 684.00 | 98 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 262.00 | 5 536.00 | | 107 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 411.00 | 93.00 | | 27 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 850.00 | 5 444.00 | | 79 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VI Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 017.00 | 187 517.00 | 4 500.00 | 192 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 872.00 | 317 889.00 | | 471 872.00 |