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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 427.00 | 27 411.00 | 16.00 | 27 427.00 |
AH Fonds commercial | 557 650.00 | | 557 650.00 | 557 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 35 768.00 | 5 853.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 779.00 | 44 082.00 | 12 697.00 | 56 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 550.00 | 107 262.00 | 584 289.00 | 691 550.00 |
BP En cours de production de services | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 635.00 | 4 550.00 | 107 085.00 | 111 635.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 682.00 | 4 550.00 | 324 132.00 | 328 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 232.00 | 111 811.00 | 908 421.00 | 1 020 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 424.00 | 164 055.00 | | 244 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | 80 370.00 | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 382 382.00 | 310 523.00 | | 382 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 162.00 | 154 221.00 | | 154 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 915.00 | 5 033.00 | | 20 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 16 243.00 | | 19 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 573.00 | 84 099.00 | | 79 573.00 |
EA Autres dettes | 251 609.00 | 251 942.00 | | 251 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 039.00 | 511 538.00 | | 526 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 421.00 | 822 060.00 | | 908 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 315.00 | | 531 315.00 | 531 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 315.00 | | 531 315.00 | 531 315.00 |
FM Production stockée | | | -2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | 483.00 | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | 483.00 | | 13 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 165.00 | -483.00 | | -7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 24 024.00 | | 21 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 361.00 | 627 134.00 | | 538 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 502.00 | 546 765.00 | | 466 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 859.00 | 80 370.00 | | 71 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 508.00 | | 7 973.00 | 695 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 691 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 98 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 077.00 | | | 585 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 357.00 | | 7 973.00 | 102 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 114.00 | 5 549.00 | 3 401.00 | 105 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 331.00 | 80.00 | | 27 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 783.00 | 5 468.00 | 3 401.00 | 77 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 609.00 | 251 609.00 | | 251 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VI Groupe et associés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 542.00 | 124 042.00 | 4 500.00 | 128 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 039.00 | 372 056.00 | | 526 039.00 |